周三(8月14日)，美国CPI报告显示美国通胀降温，但在报告出炉后，市场对美联储下个月大幅降息的预期减弱，黄金价格因此大幅回调。此外，金价也受到投资者获利了结的打压。

8月14日收盘：

外汇：欧元/美元收报1.10107；英镑/美元美元收报1.28219；美元/日元收报147.240；澳元/美元收报0.65930；美元/加元收报1.37091；美元/瑞郎收报0.86422。

大宗商品：现货金收报2447.40美元/盎司；现货白银收报27.551美元/盎司；NYMEX原油收报76.98美元/桶；布伦特原油收报79.76美元/桶。

重要新闻回顾：

1.周三，美国通胀报告与预期一致，未改变人们对美联储前景的押注、但打消了下个月大幅降息的预期。股市在近期上涨后出现波动，金价下跌。Principal Asset Management 首席全球策略师 Seema Shah 表示：“今天的 CPI 数据消除了任何挥之不去的通胀障碍，这些障碍可能阻碍了美联储在 9 月份开始降息周期。然而，该数据也表明降息 50 个基点的紧迫性有限。”

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2.日本首相岸田文雄周三在新闻发布会上表示，在下次领导层选举中需要展现新的自民党形象，他不会参加自民党领导层竞选。岸田文雄称，“我的退出是展示自民党正在变化的最佳方式。我首先需要辞职。”岸田文雄表示，他将全力支持新领导人。景顺资产管理公司表示，鉴于日本首相岸田文雄宣布不会参加自民党选举，政治不确定性可能在短期内打压日本股市。

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3.根据美国劳工统计局周三发布的最新数据，一份备受关注的美国通胀报告显示，7月份消费者物价上涨幅度与预期一致。消费者价格指数(CPI)环比上涨0.2%，较6月份的0.1%下降有所回升，主要受到能源价格上涨的推动。价格的月度增幅符合经济学家的预期。

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4.周三，新西兰联储意外降息25个基点，将利率从5.5%降至5.25%，为2020年3月以来首次降息，市场预期维持不变。此前新西兰联储连续八次选择维持利率不变。

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5.被称为“美联储传声筒”的华尔街日报记者Nick Timiraos此前二度发布文章，预测美联储将在9月降息，这似乎已成为板上钉钉的事情。

“美联储传声筒”二度喊话：9月降息已是板上钉钉？

6.各大投资机构在2024年第二季度的持仓调整展现了不同的市场策略。桥水基金大幅减持科技股如苹果和英伟达，同时加码亚马逊和微软，显现出对未来科技行业走向的谨慎态度。与此同时，高瓴旗下HHLR则大手笔增持中概股，阿里巴巴、唯品会等成为其重仓目标。

一文看清：各大机构二季度持仓变化

7.尽管ARK投资管理公司首席执行官凯西·伍德(Cathie Wood，人称木头姐)通常是长期投资者，但她经常增减持仓。她通常会在股市下跌时买入，在股市上涨时卖出。本周，她购买了一只主要科技股票。

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外汇市场概述

美元周三略微走软，美国CPI数据显示通胀正在缓解，进一步强化美联储即将降息的预期。但由于美联储大幅降息的预期减弱，美元跌幅有限。

追踪美元兑六种主要货币的美元指数周三微跌0.02%，报102.59。

美国劳工统计局周三发布报告称，美国7月消费者物价指数(CPI)环比上涨0.2%，同比上涨2.9%。此前接受道琼斯调查的经济学家平均预期该指数环比上涨0.2%、同比上涨3%。

扣除食品和能源成本不计，美国7月核心CPI环比上涨0.2%，同比上涨3.2%，均符合预期。

美国7月CPI的同比涨幅创2021年3月以来最低，而核心CPI的同比涨幅为2021年4月以来的最低水平。

Klarity FX总监Amo Sahota表示，市场对这个通胀数据的反应相对冷静，9月降息50个基点的预期小幅缩水。

欧元/美元周三上涨0.17%，达到1.1011，超过上周市场动荡期间创下的高点，达到1月2日以来最强水平。

英镑未能受益于美元走软，兑美元下跌0.29%至1.2822，周三数据显示，英国7月消费者物价通胀的增幅小于预期，英国央行密切关注的服务价格上升速度放缓。

美元/日元上涨0.34%，报147.24。日本首相岸田文雄决定不在下个月的自民党党总裁竞选中竞选连任，该消息一度打压美元/日元。

股市

周三，美国股市普遍上涨，华尔街迎来了消费者价格方面另一个令人鼓舞的信号，这将有助于决定短期利率政策的未来走向。

标普500指数收盘上涨0.38%，收于5455.21点；纳斯达克综合指数上涨4.99点，收于17192.6点；道琼斯工业平均指数收盘上涨0.61%，至40008.39点。

周三，欧洲股市收盘走高。斯托克600指数收盘上涨0.49%，收报504.1点，延续本周谨慎乐观的市场情绪。旅游休闲类股上涨2.89%，矿业类股下跌0.97%。

富时100指数收报8281.05，收涨0.56%；德国DAX指数收报17885.6，收涨0.41%；法国 CAC 40 指数收报7333.36，收涨0.79%；意大利富时MIB指数收报32328.03，收涨1%；IBEX 35指数收报10753，收涨0.27%。

商品市场

周三，由于最新美国CPI报告打击人们对美联储下个月大幅降息的预期，黄金价格大幅回调。此外，金价也受到投资者获利了结的打压。

现货黄金周三收盘大跌17.48美元，跌幅0.71%，收报2447.40美元/盎司。美国CPI报告公布后，金价最低跌至2437.85美元/盎司。

道明证券美国利率策略主管Gennadiy goldberg表示，CPI报告中令人惊讶的是租金在加速上涨，而这就是市场反应有些失望的原因。6月的“业主等效租金”数据创下2021年以来的最低水平，但7月份这个指标加速到0.36%。

Orion首席投资官Rusty Vanneman表示，考虑到周三的CPI以及周二的PPI数据，以及基于市场和调查的短期通胀预期均降至多年低点，美联储9月份降息的可能性仍然很大，只是市场认为通胀比美联储预期的要棘手一些，因此重新评估9月份降息50个基点的可能性。

芝加哥商品交易所的“美联储观察工具”显示，市场目前预计美联储9月降息50个基点的可能性为36%，而美国CPI数据公布前的可能性为50%。

由于黄金不生息，降息有利于削减购买黄金的机会成本，提高对投资者的吸引力。

纽约独立金属交易商Tai Wong表示：“9月份降息已是板上钉钉的事；目前数据表明美联储开始仅打算降息25个基点，这令先前期待更高的市场大失所望。”

Blue Line Futures首席市场策略师Phillip Streible表示：“现在降息预期已转变为仅降息25个基点，因此可能会削弱黄金市场的部分动力。”

此外，Kitco Metals高级市场分析师Jim Wyckoffv表示，美国周三午盘交易时段黄金价格大幅下跌，此前美国又发布了一份通胀报告。短期期货交易员以“传言时买入，事实时卖出”的心态获利了结，此前交易员已预估本周美国通胀数据温和。

周三，中东停火谈判方面传来新消息。两名消息人士周三称，加沙停火谈判将在卡塔尔首都举行，以色列已确定会出席。

法新社报道，两名消息人士周三证实这次谈判将于周四在多哈举行。据一位熟悉会议情况的美国消息人士称，中情局局长伯恩斯计划前往多哈参加会谈。

美国国务院说，以色列总理内塔尼亚胡已确认以色列将参加谈判。美国国务院发言人帕特尔说：“我们的卡塔尔合作伙伴保证，他们正在努力确保哈马斯也派代表参加。”

一位接近哈马斯的消息人士说，以色列“要么达成协议，要么干脆不达成协议”，但未具体说明哈马斯是否会出席。

法国兴业银行大宗商品策略主管Ben Hoff表示：“我们仍然处于地缘政治紧张局势显著加剧的环境中，这对黄金总是有利的。”

白银方面，现货白银周三收盘下跌1.03%，报27.55美元/盎司。

原油方面，美国WTI原油周三连续第二个交易日下滑。美国原油库存增加令油价承压。市场继续关注中东紧张局势的发展。

纽约商品交易所9月交割的西得州中质(WTI)原油期货价格收跌1.37美元，跌幅为1.75%，收于76.98美元/桶。

10月交割的布伦特原油期货价格价格下跌93美分或1.2%，收报79.76美元/桶。

美国能源信息署(EIA)公布，8月4日当周美国原油库存增加140万桶。

瑞穗证券(Mizuho Securities)能源期货执行董事Robert Yawger报告中表示：“今日在EIA数据公布之前，原油便走跌，在上周原油库存增加的数据公布后，更是加速下跌。”

美国总统拜登当地时间周二表示，如果达成加沙停火协议，伊朗可能会避免攻击以色列。拜登告诉记者，他“期望”如果达成停火协议以结束加沙地区的战斗，伊朗就不会袭击以色列。但他说，促成停火的努力“越来越困难”。

周四(8月15日)关注重点(北京时间)：

① 09:20 中国至8月15日MLF操作规模及中标利率

② 09:30 澳大利亚7月季调后失业率

③ 09:30 中国70个大中城市住宅售价月报

④ 10:00 中国7月社会消费品零售总额同比

⑤ 10:00 中国7月规模以上工业增加值同比

⑥ 14:00 英国第二季度GDP年率修正值

⑦ 14:00 英国6月三个月GDP月率

⑧ 14:00 英国6月季调后商品贸易帐

⑨ 14:00 英国6月工业及制造业产出月率

⑩ 20:30 加拿大6月批发销售月率

⑪ 20:30 美国至8月10日当周初请失业金人数

⑫ 20:30 美国7月零售销售月率

⑬ 20:30 美国8月纽约联储制造业指数

⑭ 20:30 美国8月费城联储制造业指数

⑮ 20:30 美国7月进口物价指数月率

⑯ 21:10 美联储穆萨莱姆发表讲话

⑰ 21:15 美国7月工业产出月率

⑱ 22:00 美国8月NAHB房产市场指数

⑲ 22:00 美国6月商业库存月率

⑳ 22:30 美国至8月9日当周EIA天然气库存

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